Sap Va05 Offene Aufträge Und Forex

Anmeldung 6. Kaufaufträge und Kreditoren in diesem Kapitel Der Einkauf ist nicht nur die Bestellung und Bezahlung von Bleistiften und Büroklammern. Vielmehr ist der Kauf der Prozess, um sicherzustellen, dass ein stetiger Strom von benötigten Materialien auf dem Weg zu Ihrem Unternehmen ist, wann und wo Sie sie brauchen. Als voll integrierte, durchgängige Business-Management-Anwendung unterstützt SAP Business One den Einkaufsprozess, beginnend mit der Bestellung und mit dem Rest der Einkaufsbelege. SAP Business One erfasst automatisch Informationen zu jedem Schritt, so dass Sie immer wissen, was auf der Hand in Inventar sowie die up-to-the-Minute Finanz-Status Ihres Unternehmens. Die Echtzeit-Ansicht hilft Ihnen, potenzielle Engpässe zu identifizieren, bevor sie passieren (siehe Details zur Materialbedarfsplanung in Kapitel 7). Genaue historische Informationen verfolgen, welche Anbieter für Sie konsequent durchkommen. In diesem Kapitel konzentrieren wir uns auf die grundlegenden Schritte bei der Ausführung einer Bestellung (PO) in SAP Business One und den dazugehörigen Einkaufsbelegen. Überblick über den Einkauf-AP-Prozess In diesem Abschnitt führen wir Sie durch den grundlegenden dreiteiligen Prozess der Bestellung, Empfangen und Bezahlen von Waren oder Dienstleistungen. Das Flußdiagramm in Abbildung 6-1 stellt den Ziffernbild dar, wie sich SAP Business One Einkaufsbelege aufeinander beziehen, einschließlich aller optionalen Schritte, die im nächsten Abschnitt besprochen werden. Manchmal ist der Prozess nicht einen geraden Weg wegen eines Problems oder eines anderen. Aus diesem Grund können Sie mit SAP Business One weitere verwandte Einkaufsbelege erstellen, um besondere Umstände zu erfüllen. Diese zusätzlichen Einkaufsbelege erlauben es Ihnen, automatisch alle Änderungen zu melden, die auf dem AP-Prozesspfad auftreten können, z. B. wenn Sie fehlerhafte Gegenstände zurückgeben, Zollgebühren oder andere Gebühren zahlen müssen und so weiter. Offensichtlich wird dies sparen Sie eine Menge Zeit und Ärger, weil Sie nicht müssen manuell die Änderungen an die ursprüngliche Einkaufsunterlagen passen. Der Begriff item wird in SAP Business One sehr spezifisch verwendet. Es bezieht sich nur auf Waren und Materialien, die gekauft, produziert, verkauft und gelagert werden. Die Bestellung (Bestellung) ist das Dokument, das Sie dem Verkäufer zur Verfügung stellen, in dem die zu erwerbenden Gegenstände oder Dienstleistungen angegeben sind, einschließlich der vereinbarten Mengen und Preise. Die AP-Reserve-Rechnung ist ähnlich wie eine PO, aber sie enthält einen Zahlungsantrag. Es wird verwendet, wenn der Verkäufer eine Vorauszahlung verlangt, bevor er einen Gegenstand oder eine Dienstleistung erbringt. Der Wareneingang PO ist das Beleg, das die Lieferung von Waren von einem Verkäufer an ein Unternehmen angibt. Es wird verwendet, um die Inventarmengen und Werte zu aktualisieren. Das Wareneingangsdokument wird verwendet, um einen Wareneingang zu rückgängig zu machen, nachdem er gepostet wurde. Es wird immer dann verwendet, wenn ein Teil oder alle empfangenen Waren an den Verkäufer zurückgegeben werden. Das Landed Cost Dokument wird verwendet, wenn zusätzliche Kosten in den Kauf von Artikeln, in der Regel aus dem Ausland beteiligt sind, wie z. B. Tarife, Broker Gebühren, und so weiter. Die AP-Rechnung (oder AP-Gutschein) ist das Dokument, in das die Kreditorenbuchungen in die Lieferanteninformationen eintragen und die Zahlung aufstellen. Eine AP-Gutschrift (oder AP-Debit) wird verwendet, um die AP-Rechnung teilweise oder in ihrer Gesamtheit umzukehren, nachdem sie gebucht wurde. Es kreditiert das Unternehmen für die Ware an den Verkäufer zurückgegeben. Erste Schritte Gemeinsame Struktur und Schlüsseldaten Schritt für Schritt Ein Dokument aus einem anderen Buchhaltungs - und Inventar-Einfluss aufnehmen Checkliste In meinen bisherigen Beiträgen diskutierten wir über einige Schlüsselbereiche in der Liste der Kundenauftragsberichte (Transaktion VA05). Dies ist, wie man eine Standardvariante für VA05 speichert (hier klicken) VA05 Berichtsauswahlbildschirm für Ship To Party (hier klicken) Im Standardbericht haben wir, verkauft an Party, Material, Bestellnummer und das Dokumentdatum als Selektionskriterium . Darüber hinaus können wir unter Weitere Selektionskriterien-Schaltfläche Vertriebskanal, Abteilung, Verkaufsbüro, Verkaufsgruppe, Verkaufsbelegart, angekündigt und Verkaufsbelegnummer angeben. Es wird oft von der Firma angefordert, diesen Bericht mit verschiedenen Auswahlkriterien auszuführen, außer dem, was oben erwähnt wurde. Hier sehen wir, wie wir im VA05-Report ein weiteres Feld unter Schaltfläche "Weitere Selektionskriterien" hinzufügen können. Bitte fühlen Sie sich frei, Ihre Vorschläge, Feedback und Kommentare zu posten